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    錢江摩托賬面超15億擬定增5億補流 李書福持股或將增至37.73%

    2022-05-24 13:24:53來源:長江商報  

    李書福進一步加強對錢江摩托(000913.SZ)的控制權。

    近日,錢江摩托發布定增預案,公司擬向吉利邁捷非公開發行股票不超過5800萬股,占總股本的12.8%,預計募資不超過5.05億元。

    長江商報記者注意到,吉利邁捷為李書福實際控制公司,若本次定增按上限發行,李書福將合計控制錢江摩托37.73%股份,控制權進一步鞏固。

    本次募資將全部用于補充流動資金。截至2022年一季度末,錢江摩托賬面資金15.44億元,無短期借款,資產負債率為41.65%。

    李書福持股或將增至37.73%

    錢江摩托獲李書福加倉。

    2014年、2015年,錢江摩托曾連續兩年虧損,一度瀕臨退市邊緣。為了自救,2016年,錢江摩托決定引入戰投,溫嶺錢江投資將所持1.35億股轉讓給李書福實控的吉利控股,吉利控股持股比例29.77%,溫嶺錢江投資持股比例下降至11.68%。

    隨后的2018年,吉利控股將所持錢江摩托股權轉讓至同一控制下的吉利科技。今年1月,吉利科技又與吉利邁捷簽署股份轉讓協議,將其持有的錢江摩托29.77%股權轉讓給吉利邁捷。目前,該轉讓事宜正在辦理中。

    5月20日,錢江摩托發布2022年非公開發行A股股票預案,公司擬向吉利邁捷非公開發行股票不超過5800萬股,占總股本的12.8%,預計募資不超過50460萬元,將全部用于補充流動資金。

    長江商報記者注意到,本次定增發行價格8.7元/股,公告當日,錢江摩托報收11.95元/股,也就是說,本次定增價較現價折價27.19%。

    根據吉利邁捷的股權穿透圖,李書福持有該公司95.9%股權,李書福之子李星星持股4.1%。也就是說,若本次按上限發行,李書福將通過吉利科技、吉利邁捷合計控制公司37.73%的股份,進一步鞏固控制權。

    同日,錢江摩托還發布了限制性股權激勵計劃(草案),擬授予限制性股票1587萬股,占總股本的3.5%,授予價格5.9元/股。激勵對象總人數162人,其中董事高管層面,覆蓋全部5位核心高管,合計占授予股票總數的29.6%;中層管理人員和核心技術人員及骨干層面,覆蓋人數157人。

    資產負債率41.65%

    公開資料顯示,錢江摩托自1985年從事摩托車行業,2005年收購具備百年歷史的Benelli公司,并在2016年進入吉利體系,如今已經成為吉利旗下兩輪車的代表。

    目前,錢江摩托專注于摩托車、電動車及相關零配件的研發、生產和銷售,產品覆蓋從50CC-1200CC排量的系列摩托車、電動車及電動摩托。其中,小排量車型(小于250CC)主要應用于日常代步,大排量車型(250CC以上)多用于休閑、運動、娛樂等。

    錢江摩托旗下擁有包括錢江、QJMOTOR、Benelli等品牌,經營模式主要以自有品牌產品進行市場銷售,并提供相關服務,產品銷往80多個國家,其中大排量品種比重穩步提升,是公司利潤的重要來源。

    2017年-2021年,錢江摩托摩托車制造營收分別為23.14億元、26.82億元、32.72億元、33.54億元、41.46億元,五年復合增長率達到15.68%。

    同期,公司凈利潤分別為8274萬元、6336萬元、2.28億元、2.4億元、2.38億元。

    2022年一季度,錢江摩托實現營收9.3億元,同比增長1.52%,凈利潤3484萬元,同比降低40.65%。

    本次募資將全部用于補充流動資金,錢江摩托表示,公司財務狀況將改善,資產負債結構更趨合理,為公司后續發展提供有力保障,降低公司經營風險。

    從財務數據來看,截至2022年一季度末,錢江摩托賬面資金15.44億元,無短期借款,一年內到期的非流動負債856.3萬元,流動負債合計20.61億元,負債合計21.81億元,資產總計52.35億元,資產負債率為41.65%。

    值得注意的是,截至2022年一季度末,公司存貨達到11.44億元,同比增長22.75%,占流動資產比例為21.86%。公司存貨周轉率和存貨周轉天數分別為0.61、147.2天,較2021年同期分別降低0.13、增長25.4天。

    標簽: 錢江摩托 吉利邁捷 非公開發行股票 錢江摩托獲李書福加倉

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